Pág. 1 10:19:48 17/01/2025 Fecha Obtención P.M. DE ESCUELAS INFANTILES PRESUPUESTO 2024 1/1 a Periodo desde 31/12 ACTA DE ARQUEO 94.882,63 Existencia anterior al periodo De Operaciones Comerciales Por Movimientos Internos. De Recursos de Otros Entes. Por Reintegros de Pago. Por operaciones no Presup. De Presupuesto. INGRESOS 0,00 0,00 0,00 40.054,79 92.228,99 698.551,50 Suman Existencias + Ingresos 925.717,91 830.835,28 De Operaciones Comerciales Por Movimientos Internos De Recursos de Otros Entes. Por Devolución de Ingresos. Por operaciones no Presup. De Presupuesto. PAGOS 0,00 0,00 0,00 60,00 97.176,25 677.430,21 TOTAL INGRESOS Por diferencias de redondeo del Euro 0,00 TOTAL PAGOS 774.666,46 151.051,45 Existencias a fin del periodo P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 10:19:48 17/01/2025 Fecha Obtención 2 Pág. 31/12 a 1/1 Periodo desde 2024 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO ORD. SALDO INICIAL ANTERIOR INGRESOS PAGOS PERIODO INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS Nº Cuenta E. INICIAL Descripción del Ordinal 001 CAJA DEL PATRONATO 200 LA CAJA DE CANARIAS - ES-12-20387200736400001134 201 695.707,50 639.538,68 151.051,45 94.882,63 94.882,63 CAIXABANK S.A. ES-93-21002398290200257757 801 CAJA DE PAGOS A JUS 802 CAJA DE ANTICIPO DE C 901 FORMALIZACION 902 FORMALIZACION 151.051,45 639.538,68 695.707,50 94.882,63 94.882,63 Totales . . . . . . . . P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 10:19:48 17/01/2025 Fecha Obtención 3 Pág. 31/12 a 1/1 Periodo desde 2024 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería Descontados en Pagos de Pto. Gastos Descontados en Pagos No Presupuestarios Descontados en Pagos por Dev. Ingresos Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios Descontados en Pagos de Pto. Gastos Descontados en Pagos No Presupuestarios Descontados en Pagos por Dev. Ingresos Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes Ingresos de IVA Repercutido Deducible 94.882,63 Existencia anterior al periodo 2.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.228,99 AJUSTES -2.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.228,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.882,63 Aplicaciones Provisionales de Ingresos Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 De Operaciones Comerciales TOTAL INGRESOS Suman Existencias más INGRESOS 0,00 40.054,79 0,00 0,00 0,00 0,00 925.717,91 830.835,28 0,00 0,00 -40.054,79 0,00 0,00 Descuentos en Reintegros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería -135.127,78 0,00 0,00 695.707,50 695.707,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO INGRESOS LIQUIDOS INGRESOS BRUTOS 695.707,50 790.590,13 0,00 0,00 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 10:19:48 17/01/2025 Fecha Obtención 4 Pág. 31/12 a 1/1 Periodo desde 2024 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO 0,00 0,00 0,00 677.430,21 De Presupuesto, directos de Tesorería De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes De Recursos de Otros Entes Públicos Por Movimientos Internos de Tesorería De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PAGOS Existencias a fin del periodo 0,00 0,00 677.430,21 0,00 0,00 0,00 774.666,46 151.051,45 0,00 0,00 AJUSTES PAGOS 0,00 0,00 0,00 Descuentos en Pagos -135.127,78 0,00 0,00 0,00 97.176,25 97.176,25 60,00 60,00 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO 0,00 0,00 PAGOS BRUTOS PAGOS LIQUIDOS 639.538,68 151.051,45 -135.127,78 -135.127,78