10:14:57 11/01/2024 Fecha Obtención P.M. DE ESCUELAS INFANTILES GERENTE P.M.E.I. Fecha Firma: 11/01/2024 HASH: 0f5c6749198b1c36cb3a8a481b6487ef SEBASTIAN PEÑA GARCIA (1 de 3) PRESUPUESTO 2023 1/1 a Periodo desde 31/12 ACTA DE ARQUEO 34.019,80 Existencia anterior al periodo INGRESOS Por Reintegros de Pago. Por operaciones no Presup. De Presupuesto. De Recursos de Otros Entes. Por Movimientos Internos. INTERVENTORA Fecha Firma: 11/01/2024 HASH: 0ded7d9536bd0209d08585cfa51c60b2 De Operaciones Comerciales TANIA NAYA ORGEIRA (2 de 3) TOTAL INGRESOS Suman Existencias + Ingresos 789.797,70 PAGOS De Presupuesto. Por operaciones no Presup. Por Devolución de Ingresos. De Recursos de Otros Entes. Por Movimientos Internos ALCALDE-PRESIDENTE Fecha Firma: 12/01/2024 HASH: c110eee27d01ef2c9a7da46aa70094ff De Operaciones Comerciales Por diferencias de redondeo del Euro 0,00 JOSÉ LÓPEZ FABELO (3 de 3) TOTAL PAGOS 694.915,07 94.882,63 Existencias a fin del periodo Pág. 1 26.202,62 80.711,34 648.863,94 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 44HD7SQH7QGP9FEASDDEAMSPW Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4 755.777,90 616.704,32 78.210,75 0,00 0,00 0,00 0,00 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 10:14:57 11/01/2024 Fecha Obtención 31/12 a 1/1 Periodo desde 2023 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO ANTERIOR Descripción del Ordinal ORD. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS Nº Cuenta E. INICIAL INGRESOS PAGOS 001 CAJA DEL PATRONATO 200 0,04 23,15 23,11 23,11 LA CAJA DE CANARIAS - ES-12-20387200736400001134 201 649.276,04 588.390,10 94.882,63 33.996,69 33.996,69 CAIXABANK S.A. ES-93-21002398290200257757 801 CAJA DE PAGOS A JUS 802 CAJA DE ANTICIPO DE C 901 FORMALIZACION 902 FORMALIZACION 94.882,63 588.413,25 649.276,08 34.019,80 34.019,80 Totales . . . . . . . . 2 Pág. PERIODO Cód. Validación: 44HD7SQH7QGP9FEASDDEAMSPW Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 10:14:57 11/01/2024 Fecha Obtención 31/12 a 1/1 Periodo desde 2023 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO INGRESOS LIQUIDOS INGRESOS BRUTOS INGRESOS 34.019,80 Existencia anterior al periodo De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería Descontados en Pagos de Pto. Gastos Descontados en Pagos No Presupuestarios Descontados en Pagos por Dev. Ingresos Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería Descontados en Pagos de Pto. Gastos Descontados en Pagos No Presupuestarios Descontados en Pagos por Dev. Ingresos Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes Ingresos de IVA Repercutido Deducible Aplicaciones Provisionales de Ingresos Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 De Operaciones Comerciales Descuentos en Reintegros -39,12 TOTAL INGRESOS Suman Existencias más INGRESOS 3 Pág. AJUSTES 34.019,80 648.863,94 648.863,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.711,34 -80.711,34 Cód. Validación: 44HD7SQH7QGP9FEASDDEAMSPW Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,26 451,26 0,00 0,00 25.751,36 -25.751,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39,12 755.777,90 -106.501,82 649.276,08 789.797,70 683.295,88 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 10:14:57 11/01/2024 Fecha Obtención 31/12 a 1/1 Periodo desde 2023 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO AJUSTES PAGOS PAGOS BRUTOS PAGOS LIQUIDOS 616.704,32 De Presupuesto, directos de Tesorería De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes De Recursos de Otros Entes Públicos Por Movimientos Internos de Tesorería De Operaciones Comerciales Descuentos en Pagos TOTAL PAGOS Existencias a fin del periodo 4 Pág. 616.704,32 78.171,63 78.171,63 0,00 0,00 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 44HD7SQH7QGP9FEASDDEAMSPW Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106.501,82 -106.501,82 588.413,25 694.915,07 -106.501,82 94.882,63 94.882,63