9:08:38 17/01/2023 Fecha Obtención P.M. DE ESCUELAS INFANTILES GERENTE P.M.E.I. Fecha Firma: 17/01/2023 HASH: cc041ba15c30a7debdec869e7c6a6281 SEBASTIAN PEÑA GARCIA (1 de 3) PRESUPUESTO 2022 1/1 a Periodo desde 31/12 ACTA DE ARQUEO 6.139,78 Existencia anterior al periodo INGRESOS Por Reintegros de Pago. Por operaciones no Presup. De Presupuesto. De Recursos de Otros Entes. Por Movimientos Internos. INTERVENTORA Fecha Firma: 17/01/2023 HASH: 0ded7d9536bd0209d08585cfa51c60b2 De Operaciones Comerciales TANIA NAYA ORGEIRA (2 de 3) TOTAL INGRESOS Suman Existencias + Ingresos 748.655,56 PAGOS De Presupuesto. Por operaciones no Presup. Por Devolución de Ingresos. De Recursos de Otros Entes. Por Movimientos Internos De Operaciones Comerciales ALCALDESA-PRESIDENTA Fecha Firma: 17/01/2023 HASH: 771637f6f54f0515bd717f82f75b994a ANA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (3 de 3) Por diferencias de redondeo del Euro 0,00 TOTAL PAGOS 714.635,76 34.019,80 Existencias a fin del periodo Pág. 1 14.928,31 78.738,17 648.849,30 0,00 0,00 0,00 742.515,78 Cód. Validación: 72T9NRSZ2QZLMYS9RP2KAQ2NA | Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4 633.912,04 80.523,72 200,00 0,00 0,00 0,00 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 9:08:38 17/01/2023 Fecha Obtención 31/12 a 1/1 Periodo desde 2022 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO ANTERIOR Descripción del Ordinal ORD. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS Nº Cuenta E. INICIAL INGRESOS PAGOS 001 CAJA DEL PATRONATO 200 23,11 23,11 23,11 LA CAJA DE CANARIAS - ES-12-20387200736400001134 201 648.849,30 620.969,28 33.996,69 6.116,67 6.116,67 CAIXABANK S.A. ES-93-21002398290200257757 801 CAJA DE PAGOS A JUS 802 CAJA DE ANTICIPO DE C 901 FORMALIZACION 902 FORMALIZACION 34.019,80 620.969,28 648.849,30 6.139,78 6.139,78 Totales . . . . . . . . 2 Pág. PERIODO Cód. Validación: 72T9NRSZ2QZLMYS9RP2KAQ2NA | Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 9:08:38 17/01/2023 Fecha Obtención 31/12 a 1/1 Periodo desde 2022 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO INGRESOS LIQUIDOS INGRESOS BRUTOS INGRESOS 6.139,78 Existencia anterior al periodo De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería Descontados en Pagos de Pto. Gastos Descontados en Pagos No Presupuestarios Descontados en Pagos por Dev. Ingresos Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería Descontados en Pagos de Pto. Gastos Descontados en Pagos No Presupuestarios Descontados en Pagos por Dev. Ingresos Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes Ingresos de IVA Repercutido Deducible Aplicaciones Provisionales de Ingresos Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 De Operaciones Comerciales Descuentos en Reintegros 0,00 TOTAL INGRESOS Suman Existencias más INGRESOS 3 Pág. AJUSTES 6.139,78 648.849,30 648.849,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.738,17 -78.738,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 72T9NRSZ2QZLMYS9RP2KAQ2NA | Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.928,31 -14.928,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.515,78 -93.666,48 648.849,30 748.655,56 654.989,08 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 9:08:38 17/01/2023 Fecha Obtención 31/12 a 1/1 Periodo desde 2022 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO AJUSTES PAGOS PAGOS BRUTOS PAGOS LIQUIDOS 633.912,04 De Presupuesto, directos de Tesorería De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes De Recursos de Otros Entes Públicos Por Movimientos Internos de Tesorería De Operaciones Comerciales Descuentos en Pagos TOTAL PAGOS Existencias a fin del periodo 4 Pág. 633.912,04 80.523,72 80.523,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Cód. Validación: 72T9NRSZ2QZLMYS9RP2KAQ2NA | Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93.666,48 -93.666,48 620.969,28 714.635,76 -93.666,48 34.019,80 34.019,80