P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Fecha Obtención 17/01/2022 13:57:31 Pág. 1 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12 == Existencia anterior al periodo 16.233,19 | INGRESOS De Presupuesto. 613.141,88 Por operaciones no Presup. 88.063,08 Por Reintegros de Pago. 70.188,33 De Recursos de Otros Entes. 0,00 Por Movimientos Internos. 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 TOTAL INGRESOS 771.393,29 Suman Existencias + Ingresos 787.626,48 PAGOS De Presupuesto. 693.505,66 Por operaciones no Presup. 87.981,04 Por Devolución de Ingresos. 0,00 De Recursos de Otros Entes. 0,00 Por Movimientos Internos 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 Por diferencias de redondeo del Euro 0,00 HTA PAGOS —— E a 781.486,70 | Gástíncias a fin o periodo mn Z 6.139,78 l EL TESOR: bs o. P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Fecha Obtención 17/01/2022 13:57:31 Pág. 2 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/11 a 31/12 = = Az T | | = Descripción del Ordinal ANTERIOR PERIODO ORD. N* Cuenta SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS PAGOS + = PO EXISTENCIAS l 001 | CAJA DEL PATRONATO 200 LA CAJA DE CANARIAS - 23,11. 23,11 ES-12-20387200736400001134 l 23,11. 201 | CAIXABANK S.A. 16.210,08. 16.210,08 | 609.917,88 620.011,29 6.116,67 ES-93-21002398290200257757 801 | CAJA DE PAGOS A JUS 802 CAJA DE ANTICIPO DE ( 1901 FORMALIZACION | FORMALIZACION | 902 | Totales 16.233,19 16.233,19 609.917,88 | 620.011,29 6.139,78 “Y ny ry AN Y 1 NTIOR SORI 1/7) pan de P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Fecha Obtención 17/01/2022 13:57:31 Pág. 3 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 111 a 31112 INGRESOS INGRESOS BRUTOS AJUSTES INGRESOS LIQUIDOS Existencia anterior al periodo 16.233,19 1 6.233,19 - De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería 609.917,88 609.917,88 Descontados en Pagos de Pto. Gastos 3.224,00 -3.224,00 0,00 Descontados en Pagos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Pto. Gastos 88.063,08 -88.063,08 0,00 Descontados en Pagos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 Ingresos de IVA Repercutido Deducible 0,00 0,00 Aplicaciones Provisionales de Ingresos 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de ingresos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible 0,00 0,00 0,00 Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería 0,00 0,00 Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos 70.188,33 -70.188,33 0,00 Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos 0,00 0,00 0,00 De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00 0,00 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 Descuentos en Reintegros 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS 771.393,29 + 161.474 609.91 7,88 — Suman Existencias más INGRESOS 787.626,48 o 626.151,07 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Fecha Obtención 17/01/2022 13:57:31 Pág. 4 | ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12 PAGOS PAGOS BRUTOS AJUSTES PAGOS LIQUIDOS De Presupuesto, directos de Tesorería 693.505,66 693.505,66 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 87.981,04 87.981,04 Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos 0,00 0,00 Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias 0,00 0,00 Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos 0,00 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos 0,00 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. 0,00 0,00 Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos 0,00 0,00 0,00 Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería 0,00 0,00 Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos 0,00 0,00 0,00 Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 De Recursos de Otros Entes Públicos 0,00 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 | Descuentos en Pagos 161 475,41 -161 475,41 TOTAL PAGOS 781.486,70 -161.475,41 620.011,29 ——+É Existencias a fin del periodo 6.139,78 6.139,78 Firefox https://loc11.caixabank.es/GPeticiones;WebLogicSession=eh3deiA H CaixaBank OFICINA 08987 CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS PL. PATRIOTISMO, 1 P3 38002 SÁNTA CRUZ DE TENERIFE Tel. 922957368 1 de enero de 2022 PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES DE 08987/00 PZ. CANDELARIA 35200 INGENIO tus PALMAS) El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ CERTIFICA que la entidad PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES DE INGENIO con CIF número G35082882, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador ¡BAN ES93 2100 2398 2902 0025 7757 abierta en la oficina 2398, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +6.116,67 euros CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado Para CaixaBank, S. A pct A E AA A o e A caxa ena 19 eres pata 2 ENO A CascaBank SA Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46007-Valéncia, NiF A08653619 - 84M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-176951, insct. 2 61789-002-007001 120010 00001 636366 0112 10636356 01883523 1 de 1 09/02/2022, 8:02 Certificado FH CaixaBank CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de Valéncia. CERTIFICA. Que la cuenta número 2100-4522-57-1300256046 es titularidad de Patronato Municipal Escuelas Infantiles De Ingenio con CIF G35082882. Que el nombre comercial asignado a la mencionada cuenta es: PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES DE INGENIO Que la mencionada cuenta se dio de alta en fecha 11/10/1993 Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 23,11 EUR. Identificadores internacionales: BIC/Código SWIFT; CAIXESBBXXX IBAN: ES47-2100-4522-5713-0025-6046 Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en INGENIO a 11/03/2022. CAIXABANK, S.A. 04522, INGENIO-PLAZA DE LA CANDELARIA K CaixaBank a . QQ 11 MAR, 2022 A” Pi. de la Candelaria, 4 Firmado digitalmente por CAIXABANK, S.A. Fecha: 11-03-2022 15:32:08 UTC S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valéncia, NIF ADIG63619 Inscrita en al Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, follo 1, hoja número V-178351, inscripción 2* canpresp?2 2022-09-11 15:32:08,417 REF. 04522-000043-2022