P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Fecha Obtención 20/01/2021 12:27:29 Pág. 1 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 411 a 31112 =E 2. Pe pe $5 “i Existencia anterior al periodo 55.925,38 Du . - a e —Á INGRESOS De Presupuesto. 555.939,39 Por operaciones no Presup. 76.172,05 Por Reintegros de Pago. 12.589,20 De Recursos de Otros Entes. 0,00 Por Movimientos Internos. 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 28 TOTAL INGRESOS 644.700,64 a. L-——— a] Suman Existencias + Ingresos 700.626,02 E =—— $+ - PAGOS —. 29 38 De Presupuesto. 600.329,96 ==>» $- Por operaciones no Presup. 73.250,57 De HH A Por Devolución de Ingresos. 10.812,30 E De Recursos de Otros Entes. 0,00 emana 33 ei Por Movimientos Internos 0,00 a $ 0,00 De Operaciones Comerciates Por diferencias de redondeo del Euro 0,00 cm qa e ña TOTAL PAGOS 684.392,83 a Existencias a fin del periodo 16.233,19 a. O =—— a e3 a 33 — vv E $£ a st PP O P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Fecha Obtención 20/01/2021 12:27:29 Pág. 2 PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 11 a 31112 ACTA DE ARQUEO y Descripción del Ordinal ANTERIOR PERIODO ORD. N* Cuenta SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. INICIAL PAGOS EXISTENCIAS Ml INGRESOS y 001 CAJA DEL PATRONATO 200 LA CAJA DE CANARIAS - 23,11 23,11 23,11 ES-12-20387200736400001 134 201 CAIXABANK S.A. 55.902,27 554.408,26 594.100,45 55.902,27 16.210,08 ES-93-21002398290200257757 801 CAJA DE PAGOS A JUS 802 CAJA DE ANTICIPO DE ( 901 FORMALIZACION 902 FORMALIZACION 3 as 55 Totates 55.925,38 55.925,38 554.408,26 594.100,45 16.233,19 dE A 4 A EE di a a a ES ed Ni 2 PP. e — 2 a =— 55 SÉ GE —— E a O Fecha Obtención 20/01/2021 12:27:29 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Pág. 3 PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 111 a 31112 ACTA DE ARQUEO INGRESOS INGRESOS BRUTOS AJUSTES o INGRESOS LIQUIDOS _ Existencia anterior al periodo 55.925,38 55.925,38 De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería 554.374,11 554.374,11 Descontados en Pagos de Pto. Gastos 1.565,28 -1.565,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos No Presupuestarios Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 34,15 34,15 Descontados en Pagos de Pto. Gastos 76.137,90 -76.137,90 0,00 Descontados en Pagos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 gr 0,00 0,00 ES Ingresos de ¡VA Repercutido Deducible Aplicaciones Provisionales de Ingresos 0,00 0,00 93 Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible 0,00 0,00 0,00 Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería 0,00 0,00 12.589,20 a Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos -12.589,20 0,00 aa E Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos 0,00 0,00 0,00 e pa De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00 0,00 0,00 Qa Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 ER De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 G£ 2 Descuentos en Reintegros 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS 644.700,64 -90.292,38 554.408,26 =—E =— 3 Suman Existencias más INGRESOS 700.626,02 610.333,64 a O Fecha Obtención 20/01/2021 12:27:29 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Pág. 4 PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 41 a 3112 ACTA DE ARQUEO po se PAGOS PAGOS BRUTOS AJUSTES .. PAGOS Deal . De Presupuesto, directos de Tesorería 600.329,96 600.329,96 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 73.250,57 73.250,57 Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos 0,00 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos 0,00 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. 0,00 0,00 Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos 0,00 0,00 0,00 Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería 10.812,30 10.812,30 Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos 0,00 0,00 0,00 Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 == é+ De Recursos de Otros Entes Públicos 0,00 0,00 a LE 35 $ A Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 0,00 El 2 De Operaciones Comerciales 0,00 a E ¿9 =e Descuentos en Pagos -90.292,38 -90.292,38 Qa El ER TOTAL PAGOS 684.392,83 -90.292,38 594.100,45 Existencias a fin del periodo 16.233,19 16.233,19 QE Lo o 00 O $3 ES AF CaixaBank OFICINA 08987 CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS C. AUREA DIAZ ESO.ALVARO RGUEZ. P1 38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE Tel. 922957368 1 de enero de 2021 PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES DE 08987/00 PZ. CANDELARIA 35200 INGENIO (LAS PALMAS) El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ CERTIFICA que la entidad PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES DE INGENIO con CIF número (35082882 es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 2398 2902 0025 7757 abierta en la oficina 2398, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +16.210,08 euros CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado Para CaixaBank, S. A pat AS A canad peso qna, 2% A ¿en NE AA Cabardlanic S.A. Cares Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valncia, NIF ADSSE3619 - A.M. Valencia, tomo 10970, folio 1, hoja V-178351, scr. 2* 61789-002-007001 110010 00001 435613 9110 1045613 01010379 Banxia José María Rodríguez Galván, subdirector de la Sucursal núm. 7200, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9,341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342, HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, con CIF G35082882, es titular de la Cuenta Sector Público número ES12 2038 7200 73 6400001134, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2020 ascendía a veinte tres euros con once céntimos de euro. (23,11 €) Para que conste, expide el presente documento en Ingenio, a 13 de enero de 2021 FA e A 00 de Bancaja Lacajo — cajaceñvia BURDA cajafisegovia cajarioja