Fecha Obtención 11:01:36 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES 15/01/2026 Pág. 1 PRESUPUESTO Periodo desde 1/1 a 31/12 ACTA DE ARQUEO 151.051,45 Existencia anterior al periodo INGRESOS 753.462,36 De Presupuesto. Por operaciones no Presup. 105.681,60 Por Reintegros de Pago. 0,00 De Recursos de Otros Entes. 0,00 Por Movimientos Internos. 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 TOTAL INGRESOS 859.143,96 Suman Existencias + Ingresos 1.010.195,41 PAGOS 619.383,21 De Presupuesto. Por operaciones no Presup. 102.011,24 100,00 Por Devolución de Ingresos. De Recursos de Otros Entes. 0,00 0,00 Por Movimientos Internos 0,00 De Operaciones Comerciales Por diferencias de redondeo del Euro 0,00 TOTAL PAGOS 721.494,45 288.700,96 Existencias a fin del periodo Fecha Obtención 15/01/2026 11:01:36 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Pág. Periodo desde 1/1 a 31/12 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO Descripción del Ordinal ANTERIOR PERIODO SALDO INICIAL E. INICIAL ORD. Nº Cuenta INGRESOS PAGOS INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS CAJA DEL PATRONATO LA CAJA DE CANARIAS - ES-12-20387200736400001134 752.040,36 614.390,85 151.051,45 151.051,45 288.700,96 CAIXABANK S.A. ES-93-21002398290200257757 CAJA DE PAGOS A JUS CAJA DE ANTICIPO DE C FORMALIZACION FORMALIZACION Totales . . . . . . . . 151.051,45 151.051,45 614.390,85 288.700,96 752.040,36 Fecha Obtención 15/01/2026 11:01:36 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Pág. Periodo desde 1/1 a 31/12 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO INGRESOS INGRESOS BRUTOS AJUSTES INGRESOS LIQUIDOS Existencia anterior al periodo 151.051,45 151.051,45 De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería 752.040,36 752.040,36 Descontados en Pagos de Pto. Gastos 1.422,00 -1.422,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos No Presupuestarios 0,00 0,00 Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios 0,00 0,00 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Pto. Gastos 105.681,60 -105.681,60 Descontados en Pagos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 Ingresos de IVA Repercutido Deducible 0,00 0,00 Aplicaciones Provisionales de Ingresos 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible 0,00 0,00 0,00 Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería 0,00 0,00 Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos 0,00 0,00 De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00 0,00 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 Descuentos en Reintegros 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS 859.143,96 -107.103,60 752.040,36 Suman Existencias más INGRESOS 1.010.195,41 903.091,81 Fecha Obtención 15/01/2026 11:01:36 P.M. DE ESCUELAS INFANTILES Pág. Periodo desde 1/1 a 31/12 PRESUPUESTO ACTA DE ARQUEO ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO PAGOS PAGOS BRUTOS AJUSTES PAGOS LIQUIDOS 619.383,21 De Presupuesto, directos de Tesorería 619.383,21 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 102.011,24 102.011,24 0,00 0,00 Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias 0,00 0,00 Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos 0,00 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos 0,00 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. 0,00 0,00 Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos 0,00 0,00 0,00 Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería 100,00 100,00 Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 De Recursos de Otros Entes Públicos 0,00 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 Descuentos en Pagos -107.103,60 -107.103,60 614.390,85 TOTAL PAGOS 721.494,45 -107.103,60 Existencias a fin del periodo 288.700,96 288.700,96